易米开鑫价值优选混合C(015664)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2124 |
1.2124 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2288 |
1.2288 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2217 |
1.2217 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2171 |
1.2171 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2198 |
1.2198 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2042 |
1.2042 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2173 |
1.2173 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1997 |
1.1997 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1978 |
1.1978 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2078 |
1.2078 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2030 |
1.2030 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2058 |
1.2058 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2098 |
1.2098 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2095 |
1.2095 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2188 |
1.2188 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2117 |
1.2117 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2095 |
1.2095 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2033 |
1.2033 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2071 |
1.2071 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1999 |
1.1999 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
