易米开鑫价值优选混合C(015664)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9912 |
0.9912 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9992 |
0.9992 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9877 |
0.9877 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0074 |
1.0074 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9926 |
0.9926 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0136 |
1.0136 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9985 |
0.9985 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0139 |
1.0139 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9933 |
0.9933 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9869 |
0.9869 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0316 |
1.0316 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0377 |
1.0377 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0376 |
1.0376 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0336 |
1.0336 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0681 |
1.0681 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0790 |
1.0790 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0822 |
1.0822 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0962 |
1.0962 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1115 |
1.1115 |
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