基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
2.0436
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日增长率：
0.85%
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累计净值：2.0436 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 155,933.00 | 78,278,366.00 | 9.51 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,099,925.00 | 74,222,939.00 | 9.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 39,000.00 | 73,554,000.00 | 8.94 |
| 002384 | 东山精密 | 275,000.00 | 72,146,250.00 | 8.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,000.00 | 71,799,750.00 | 8.73 |
| 688041 | 海光信息 | 191,000.00 | 70,727,300.00 | 8.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 63,500,000.00 | 7.72 |
| 603083 | 剑桥科技 | 156,000.00 | 39,759,720.00 | 4.83 |
| 688172 | 燕东微 | 400,000.00 | 33,464,000.00 | 4.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 210,000.00 | 33,352,200.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,437,599.24 | 78.20 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,705,457.00 | 14.31 | 15.46 |
| 采矿业 | 153,610.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,801.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 16.87 | 822,794,882.70 |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 8.98 | 346,026,426.20 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.74 | 8.71 | 312,956,146.43 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
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