基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
1.4684
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.4684 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 250,000.00 | 27,047,500.00 | 8.64 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 550,000.00 | 24,893,000.00 | 7.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,000.00 | 24,399,900.00 | 7.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,000.00 | 23,753,630.00 | 7.59 |
| 688507 | 索辰科技 | 235,618.00 | 23,630,129.22 | 7.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 21,425,000.00 | 6.85 |
| 300687 | 赛意信息 | 800,000.00 | 18,376,000.00 | 5.87 |
| 002916 | 深南电路 | 65,000.00 | 15,098,850.00 | 4.82 |
| 688787 | 海天瑞声 | 130,000.00 | 15,078,700.00 | 4.82 |
| 300170 | 汉得信息 | 700,000.00 | 13,244,000.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,686,775.80 | 59.33 | 63.80 |
| 制造业 | 104,340,858.91 | 33.34 | 35.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,789.65 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 296,247.51 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 92,323.84 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,475.48 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,165.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,094.27 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.74 | 8.71 | 312,956,146.43 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
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