银河和美生活混合C(015665)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.9048 |
1.9048 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.1259 |
2.1259 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.0430 |
2.0430 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.0980 |
2.0980 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.1426 |
2.1426 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2531 |
2.2531 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.0722 |
2.0722 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.1665 |
2.1665 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.4158 |
2.4158 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.4814 |
2.4814 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.5442 |
2.5442 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.4579 |
2.4579 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.5449 |
2.5449 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.7038 |
2.7038 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.5050 |
2.5050 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.4769 |
2.4769 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.4510 |
2.4510 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.4390 |
2.4390 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.4602 |
2.4602 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.6573 |
2.6573 |
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