银河和美生活混合C(015665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河和美生活混合C(015665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	344,998,051.21	47,507,543.41	914,486.28	30,146,490.12
利息合计	79,633.11	100,593.68	50,559.01	103,437.98
其中：存款利息收入	79,633.11	100,593.68	50,559.01	103,437.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	170,438,524.53	65,352,604.28	39,371,445.70	-24,496,841.93
其中：股票投资收益	169,003,082.87	64,668,355.47	38,848,977.65	-27,560,131.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,057,984.20	57.70	-	-9,756.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	377,457.46	684,191.11	522,468.05	3,073,045.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	171,428,303.43	-18,540,443.19	-38,650,989.43	54,416,312.25
其他收入	3,051,590.14	594,788.64	143,471.00	123,581.82
费用	3,599,621.71	5,017,090.78	2,485,760.51	4,310,568.80
管理人报酬	2,734,163.18	4,079,159.29	2,041,709.65	3,539,984.31
基金托管费	455,693.83	679,859.94	340,284.96	589,997.40
销售服务费	331,519.10	111,341.23	32,957.96	28,889.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,244.77	146,730.12	70,807.94	151,698.00
利润总额	341,398,429.50	42,490,452.63	-1,571,274.23	25,835,921.32

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