首页 > 基金> 中加丰裕纯债债券C(015672)
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中加丰裕纯债债券C

(015672)
净值：
1.0113
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0263 2026-02-06
  • 净值走势
中加丰裕纯债债券C(015672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01130.03%
2026-02-051.01100.00%
2026-02-041.01100.00%
2026-02-031.01100.00%
2026-02-021.01100.00%
2026-01-301.01100.00%
2026-01-291.01100.00%
2026-01-281.01100.00%
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基金情况

基金全称 中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.04%
最近两年 1.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.360.101,910,207,023.96
2025-09-30-125.760.041,901,827,006.99
2025-06-30-103.360.011,951,380,435.72
2025-03-31-131.520.011,930,959,486.19
2024-12-31-111.070.041,976,996,531.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王霈13752.62
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