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首页 > 基金> 中加丰裕纯债债券C(015672)
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中加丰裕纯债债券C

(015672)
净值：
1.0128
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0278 2025-11-14
  • 净值走势
中加丰裕纯债债券C(015672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01280.00%
2025-11-131.01280.00%
2025-11-121.01280.02%
2025-11-111.01260.03%
2025-11-101.01230.00%
2025-11-071.0123-0.03%
2025-11-061.0126-0.07%
2025-11-051.01330.02%
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基金情况

基金全称 中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 2.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.760.041,901,827,006.99
2025-06-30-103.360.011,951,380,435.72
2025-03-31-131.520.011,930,959,486.19
2024-12-31-111.070.041,976,996,531.92
2024-09-30-115.580.061,937,229,842.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王霈12912.77
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