中加丰裕纯债债券C(015672)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰裕纯债债券C(015672)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,491,009.91	19,502,100.91	95,983,304.45	46,733,240.20
利息合计	120,691.86	89,567.84	30,071.99	21,379.93
其中：存款利息收入	6,660.24	3,656.48	4,374.41	2,172.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,031.62	85,911.36	25,697.58	19,207.27
投资收益合计	51,367,132.88	55,356,764.53	77,613,360.67	44,513,078.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,367,132.88	55,356,764.53	77,613,360.67	44,513,078.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,996,832.43	-35,944,245.79	18,339,867.50	2,198,781.07
其他收入	17.60	14.33	4.29	1.16
费用	14,326,658.89	6,962,162.94	14,226,894.18	8,638,186.64
管理人报酬	5,794,258.02	2,893,924.33	5,844,224.82	2,910,182.02
基金托管费	965,709.68	482,320.68	974,037.53	485,030.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,279,326.92	3,446,713.68	7,165,905.00	5,118,287.23
其中：卖出回购金融资产支出	7,279,326.92	3,446,713.68	7,165,905.00	5,118,287.23
其他费用	246,208.83	120,088.17	233,858.35	117,292.05
利润总额	164,351.02	12,539,937.97	81,756,410.27	38,095,053.56

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