中加丰裕纯债债券C(015672)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰裕纯债债券C(015672)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	100,050.08	-	-	-
存出保证金	11,294.29	6,569.24	-	-
交易性金融资产	1,726,131,782.72	2,016,989,961.30	2,195,932,336.86	2,156,915,927.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,726,131,782.72	2,016,989,961.30	2,195,932,336.86	2,156,915,927.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	183,012,429.35	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	50,049.96	9.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,911,117,719.09	2,017,159,803.65	2,196,696,085.44	2,159,153,182.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	65,007,123.29	219,013,415.75	225,099,394.41
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	20.11
应付管理人报酬	486,363.20	480,822.60	499,601.27	474,398.74
应付托管费	81,060.54	80,137.08	83,266.90	79,066.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80,009.34	42,321.51	-	7,396.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,262.05	168,963.45	103,269.60	149,293.10
负债合计	910,695.13	65,779,367.93	219,699,553.52	225,809,569.64
所有者权益
实收基金	1,910,655,408.55	1,910,791,860.54	1,910,734,788.43	1,910,744,372.31
未分配利润	-448,384.59	40,588,575.18	66,261,743.49	22,599,240.81
所有者权益合计	1,910,207,023.96	1,951,380,435.72	1,976,996,531.92	1,933,343,613.12
负债及所有者权益总计	1,911,117,719.09	2,017,159,803.65	2,196,696,085.44	2,159,153,182.76

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