基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) |
净值：
1.8646
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.8646 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 157,862.00 | 11,504,982.56 | 3.63 |
| 600522 | 中天科技 | 177,050.00 | 10,743,394.00 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 16,924.00 | 10,272,868.00 | 3.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 91,860.00 | 10,043,972.40 | 3.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,560.00 | 9,601,200.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 519,300.00 | 9,113,715.00 | 2.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 28,941.00 | 8,759,861.88 | 2.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 251,717.00 | 8,505,517.43 | 2.69 |
| 600309 | 万华化学 | 123,500.00 | 8,448,635.00 | 2.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 31,800.00 | 8,170,692.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,637,026.09 | 66.83 | 70.35 |
| 采矿业 | 35,837,272.84 | 11.32 | 11.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,890,594.03 | 7.23 | 7.61 |
| 建筑业 | 22,090,566.48 | 6.98 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,032,377.15 | 1.90 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,332,391.07 | 0.73 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 5.91 | 316,683,922.92 |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.85 | 359,277,268.92 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
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