基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) |
净值：
1.8019
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.8019 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 110,500.00 | 8,473,140.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,500.00 | 8,462,385.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 413,800.00 | 8,276,000.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,560.00 | 8,271,600.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 19,160.00 | 8,255,660.80 | 2.95 |
| 601857 | 中国石油 | 775,100.00 | 8,068,791.00 | 2.89 |
| 600031 | 三一重工 | 364,245.00 | 7,696,496.85 | 2.75 |
| 600089 | 特变电工 | 345,401.00 | 7,674,810.22 | 2.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 229,117.00 | 7,620,431.42 | 2.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 642,700.00 | 7,442,466.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,921,722.18 | 61.12 | 64.48 |
| 采矿业 | 37,333,117.58 | 13.35 | 14.08 |
| 建筑业 | 26,817,513.28 | 9.59 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,538,165.54 | 7.70 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,170,737.52 | 2.21 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,476.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
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