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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0630 1.0630
2 2023-02-10 1.0500 1.0500
3 2023-02-03 1.0480 1.0480
4 2023-01-20 1.0530 1.0530
5 2023-01-19 1.0390 1.0390
6 2023-01-13 1.0250 1.0250
7 2023-01-12 1.0200 1.0200
8 2023-01-11 1.0190 1.0190
9 2023-01-10 1.0190 1.0190
10 2023-01-09 1.0240 1.0240
11 2023-01-06 1.0150 1.0150
12 2023-01-05 1.0110 1.0110
13 2023-01-04 1.0030 1.0030
14 2023-01-03 1.0060 1.0060
15 2022-12-31 0.9910 0.9910
16 2022-12-30 0.9910 0.9910
17 2022-12-29 0.9860 0.9860
18 2022-12-28 0.9940 0.9940
19 2022-12-27 0.9960 0.9960
20 2022-12-26 0.9860 0.9860
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