基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
0.7756
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日增长率：
1.99%
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累计净值：0.7756 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,029,600.00 | 23,402,808.00 | 8.46 |
| 300666 | 江丰电子 | 102,600.00 | 22,857,228.00 | 8.26 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 332,400.00 | 22,420,380.00 | 8.10 |
| 688549 | 中巨芯 | 709,513.00 | 14,835,916.83 | 5.36 |
| 605358 | 立昂微 | 312,900.00 | 14,193,144.00 | 5.13 |
| 920015 | 锦华新材 | 316,149.00 | 13,752,481.50 | 4.97 |
| 002409 | 雅克科技 | 110,500.00 | 13,370,500.00 | 4.83 |
| 603931 | 格林达 | 405,300.00 | 13,139,826.00 | 4.75 |
| 688545 | 兴福电子 | 188,821.00 | 12,972,002.70 | 4.69 |
| 688401 | 路维光电 | 184,723.00 | 11,822,272.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,388,263.14 | 86.85 | 98.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,690,280.00 | 0.97 | 1.11 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.97 | 4.25 | 6.00 | 276,787,669.94 |
| 2026-06-30 | 89.41 | 3.85 | 2.36 | 360,131,568.27 |
| 2026-03-31 | 92.59 | 4.47 | 2.90 | 343,193,036.07 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
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