基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
1.0598
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0598 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 282,114.00 | 41,872,431.00 | 8.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 122,600.00 | 39,804,984.00 | 8.23 |
| 688012 | 中微公司 | 140,000.00 | 39,726,400.00 | 8.22 |
| 002371 | 北方华创 | 84,900.00 | 38,975,892.00 | 8.06 |
| 688120 | 华海清科 | 247,043.00 | 37,076,213.44 | 7.67 |
| 600418 | 江淮汽车 | 640,000.00 | 31,680,000.00 | 6.55 |
| 688037 | 芯源微 | 184,324.00 | 27,373,957.24 | 5.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 362,500.00 | 23,393,962.51 | 4.84 |
| 688409 | 富创精密 | 330,000.00 | 22,242,000.00 | 4.60 |
| 688347 | 华虹公司 | 124,970.00 | 13,480,513.90 | 2.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 129,000.00 | 8,657,092.73 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 62.00 | 7,615.46 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,638,496.43 | 79.97 | 97.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,513,081.97 | 2.17 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,043.36 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 80,559.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,157.74 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,084.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 3.96 | 3.10 | 474,148,984.49 |
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