基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
0.8776
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：0.8776 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 178,600.00 | 45,573,800.00 | 8.99 |
| 688012 | 中微公司 | 150,000.00 | 44,848,500.00 | 8.84 |
| 688120 | 华海清科 | 250,473.00 | 41,378,139.60 | 8.16 |
| 002371 | 北方华创 | 86,000.00 | 38,902,960.00 | 7.67 |
| 600418 | 江淮汽车 | 666,100.00 | 35,902,790.00 | 7.08 |
| 688409 | 富创精密 | 385,013.00 | 28,598,765.64 | 5.64 |
| 688037 | 芯源微 | 184,324.00 | 27,464,276.00 | 5.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 352,500.00 | 25,601,214.55 | 5.05 |
| 688361 | 中科飞测 | 201,034.00 | 23,325,975.02 | 4.60 |
| 688347 | 华虹公司 | 124,970.00 | 14,316,563.20 | 2.82 |
| 01347 | 华虹半导体 | 129,000.00 | 9,421,953.60 | 1.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 62.00 | 8,688.06 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,454,451.99 | 75.03 | 93.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,913,465.70 | 4.72 | 5.89 |
| 房地产业 | 911,865.00 | 0.18 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,105.53 | 0.07 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,508.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 3.96 | 3.10 | 474,148,984.49 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.94 | 0.84 | 338,663,233.18 |
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