基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
1.0410
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.0410 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 388,000.00 | 20,567,880.00 | 5.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 52,500.00 | 19,351,500.00 | 5.37 |
| 688146 | 中船特气 | 53,383.00 | 18,683,516.17 | 5.19 |
| 002409 | 雅克科技 | 81,800.00 | 18,364,100.00 | 5.10 |
| 688549 | 中巨芯 | 490,986.00 | 18,073,194.66 | 5.02 |
| 605358 | 立昂微 | 230,400.00 | 17,879,040.00 | 4.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 777,800.00 | 16,839,370.00 | 4.68 |
| 688233 | 神工股份 | 73,439.00 | 15,746,790.38 | 4.37 |
| 603650 | 彤程新材 | 144,300.00 | 14,138,514.00 | 3.93 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 132,000.00 | 13,988,040.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,618,152.32 | 85.97 | 98.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,874,879.93 | 0.52 | 0.60 |
| 金融业 | 1,833,210.00 | 0.51 | 0.59 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.41 | 3.85 | 2.36 | 360,131,568.27 |
| 2026-03-31 | 92.59 | 4.47 | 2.90 | 343,193,036.07 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
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