基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
1.3038
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3038 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 398,600.00 | 24,438,166.00 | 7.12 |
| 002648 | 卫星化学 | 806,273.00 | 22,269,260.26 | 6.49 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,146,000.00 | 20,685,300.00 | 6.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,600.00 | 20,202,000.00 | 5.89 |
| 002001 | 新和成 | 564,720.00 | 19,511,076.00 | 5.69 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,465,300.00 | 19,063,553.00 | 5.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 112,114.00 | 16,721,803.10 | 4.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 165,223.00 | 16,324,032.40 | 4.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 107,233.00 | 13,808,393.41 | 4.02 |
| 688347 | 华虹公司 | 124,970.00 | 13,234,323.00 | 3.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 129,000.00 | 8,844,377.71 | 2.58 |
| 01347 | 华虹宏力 | 129,000.00 | 8,844,377.71 | 2.58 |
| 09995 | 荣昌生物 | 73,500.00 | 6,217,115.84 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,354,135.64 | 84.90 | 98.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,452,053.37 | 1.01 | 1.17 |
| 采矿业 | 171,108.06 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,853.12 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.59 | 4.47 | 2.90 | 343,193,036.07 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.27 | 2.05 | 483,498,994.30 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 4.05 | 3.38 | 507,058,991.90 |
| 2025-06-30 | 94.60 | 0.63 | 5.78 | 370,893,832.45 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
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