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基金公告

银华乐享混合C(015687)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,819,740.99	144,167.26	2,914,880.82	1,057,934.50
存出保证金	246,364.17	42,935.33	82,419.14	49,031.77
交易性金融资产	335,840,429.53	476,865,338.81	353,202,214.41	463,435,229.36
其中：股票投资	321,979,169.76	456,237,775.41	350,872,991.18	444,651,530.24
债券投资	13,861,259.77	20,627,563.40	2,329,223.23	18,783,699.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,390,242.27	153,920.13	26,228.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	10,418.78	-
应收申购款	933,789.28	967,295.14	46,211.77	70,394.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	366,914,155.98	487,955,516.20	374,787,123.11	478,236,526.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.79	25.53	2,889,157.77	2,476,517.84
应付赎回款	5,168,366.21	3,629,960.20	423,412.62	649,586.38
应付管理人报酬	333,062.08	484,564.80	353,627.05	511,054.53
应付托管费	55,510.38	80,760.81	58,937.84	85,175.76
应付销售服务费	11,817.65	35,964.45	30,891.08	64,646.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	396.48	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,213,433.12	225,246.11	137,264.30	300,560.59
负债合计	6,782,587.71	4,456,521.90	3,893,290.66	4,087,541.74
所有者权益
实收基金	261,327,459.65	510,797,307.70	568,815,352.54	726,309,735.15
未分配利润	98,804,108.62	-27,298,313.40	-197,921,520.09	-252,160,750.66
所有者权益合计	360,131,568.27	483,498,994.30	370,893,832.45	474,148,984.49
负债及所有者权益总计	366,914,155.98	487,955,516.20	374,787,123.11	478,236,526.23

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