银华乐享混合C(015687)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,635,218.62 |
9,361,220.60 |
491,539.25 |
-12,750,127.70 |
| 本期利润 |
20,819,328.21 |
47,632,984.18 |
1,985,315.40 |
1,772,783.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.28 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.49 |
39.02 |
1.50 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.09 |
44.27 |
-0.40 |
15.04 |
| 期末可供分配利润 |
10,045,599.08 |
-18,640,058.80 |
-53,157,730.26 |
-97,430,617.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
38,110,086.01 |
105,950,278.87 |
97,068,098.29 |
179,911,980.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
0.94 |
0.65 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.66 |
12.11 |
-22.60 |
-22.29 |
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