基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合C(015689) |
净值：
0.8691
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：0.8691 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 540,800.00 | 62,694,944.00 | 8.80 |
| 300502 | 新易盛 | 159,460.00 | 62,029,940.00 | 8.71 |
| 600183 | 生益科技 | 427,900.00 | 55,609,884.00 | 7.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,100.00 | 51,821,004.00 | 7.27 |
| 688825 | 长鑫科技 | 862,699.00 | 45,207,830.35 | 6.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,894.00 | 38,541,022.00 | 5.41 |
| 002916 | 深南电路 | 102,500.00 | 38,233,525.00 | 5.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 138,600.00 | 36,142,722.00 | 5.07 |
| 688808 | 联讯仪器 | 22,986.00 | 35,538,965.52 | 4.99 |
| 300548 | 长芯博创 | 123,300.00 | 27,105,039.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,408,800.85 | 87.23 | 97.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,041,391.93 | 2.11 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 446,869.78 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.49 | - | 7.76 | 712,415,231.21 |
| 2026-06-30 | 91.37 | - | 10.22 | 1,133,380,115.54 |
| 2026-03-31 | 90.31 | - | 11.51 | 767,441,981.98 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 8.33 | 901,970,861.22 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 10.93 | 1,095,930,469.22 |
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