基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合C(015689) |
净值：
1.0678
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.0678 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 206,500.00 | 88,976,720.00 | 9.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,100.00 | 87,291,000.00 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,100.00 | 55,860,246.00 | 6.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,229.00 | 49,110,220.95 | 5.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 610,500.00 | 44,609,235.00 | 4.95 |
| 601138 | 工业富联 | 622,700.00 | 38,638,535.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,400.00 | 37,006,368.55 | 4.10 |
| 600183 | 生益科技 | 455,600.00 | 32,534,396.00 | 3.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 441,500.00 | 28,492,232.96 | 3.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 225,348.00 | 27,679,494.84 | 3.07 |
| 002384 | 东山精密 | 314,600.00 | 26,630,890.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,727,219.52 | 75.80 | 93.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,143,216.57 | 5.45 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,727.18 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 8.33 | 901,970,861.22 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 10.93 | 1,095,930,469.22 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 7.71 | 870,907,091.69 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 8.45 | 857,795,083.58 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.39 | 887,340,929.64 |
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