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基金公告

富国价值增长混合C(015689)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,333,635.01	13,027,995.78	805,011.42	17,182,656.19
存出保证金	455,139.78	480,417.14	378,508.24	444,359.90
交易性金融资产	1,035,532,318.37	840,832,976.61	804,959,130.62	821,898,863.85
其中：股票投资	1,035,532,318.37	840,832,976.61	804,959,130.62	821,898,863.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,695,804.71	1,950,141.00	17,587,135.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	473,832.00	-
应收申购款	7,263,208.88	159,120.09	4,897.21	16,599.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,186,803,503.44	918,542,160.28	890,590,920.81	896,822,352.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,568,961.43	9,038,362.67	17,383,086.58	7,152,280.55
应付赎回款	7,602,497.32	5,258,229.48	646,546.54	468,969.72
应付管理人报酬	1,020,132.27	936,274.41	829,617.75	926,104.49
应付托管费	170,022.06	156,045.71	138,269.63	154,350.73
应付销售服务费	11,724.27	4,548.95	513.17	472.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,050,050.55	1,177,837.84	685,795.45	779,244.71
负债合计	53,423,387.90	16,571,299.06	19,683,829.12	9,481,423.09
所有者权益
实收基金	538,231,985.42	776,572,625.69	1,188,308,502.79	1,285,077,507.62
未分配利润	595,148,130.12	125,398,235.53	-317,401,411.10	-397,736,577.98
所有者权益合计	1,133,380,115.54	901,970,861.22	870,907,091.69	887,340,929.64
负债及所有者权益总计	1,186,803,503.44	918,542,160.28	890,590,920.81	896,822,352.73

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