富国价值增长混合C(015689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,376,647.10 |
1,953,692.30 |
-4,282.80 |
-121,879.04 |
| 本期利润 |
8,850,628.57 |
1,604,916.44 |
67,010.33 |
-2,747.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.47 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.37 |
46.75 |
6.99 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.74 |
67.18 |
5.82 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
11,342,238.41 |
1,056,769.64 |
-414,349.63 |
-433,903.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.14 |
-0.28 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
30,895,244.28 |
8,770,347.48 |
1,064,097.85 |
922,438.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.14 |
0.72 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.44 |
22.52 |
-22.45 |
-26.71 |
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