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富国长期成长混合C(015691)
富国长期成长混合C
(015691)
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累计净值：0.7051
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7051 | -1.66% |
| 2026-06-25 | 0.7170 | 1.01% |
| 2026-06-24 | 0.7098 | -0.17% |
| 2026-06-23 | 0.7110 | -1.84% |
| 2026-06-22 | 0.7243 | 0.22% |
| 2026-06-18 | 0.7227 | -1.61% |
| 2026-06-17 | 0.7345 | -0.10% |
| 2026-06-16 | 0.7352 | -0.96% |
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基金全称
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富国长期成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-7.33%
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最近三月
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-7.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.45%
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最近两年
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2.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 7,610,000.00 | 192,439,305.68 | 6.98 |
| 002311 | 海大集团 | 2,557,800.00 | 127,404,018.00 | 4.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 6,108,100.00 | 123,078,215.00 | 4.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,954,886.00 | 120,426,278.70 | 4.37 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,163,800.00 | 109,677,778.00 | 3.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,761,600.00 | 99,891,792.00 | 3.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,702,875.00 | 97,804,980.00 | 3.55 |
| 002690 | 美亚光电 | 5,315,658.00 | 92,386,136.04 | 3.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,393,100.00 | 89,408,185.00 | 3.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,062,500.00 | 84,128,750.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,560,354,197.40 | 56.59 | 73.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,773,186.02 | 7.93 | 10.31 |
| 采矿业 | 138,663,932.65 | 5.03 | 6.53 |
| 金融业 | 120,426,278.70 | 4.37 | 5.67 |
| 房地产业 | 50,681,175.00 | 1.84 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,798,525.18 | 1.23 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 11.45 | 2,757,448,095.36 |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 10.26 | 3,176,495,715.99 |
| 2025-09-30 | 90.25 | - | 10.37 | 3,450,161,749.22 |
| 2025-06-30 | 89.15 | - | 10.21 | 3,625,071,964.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.67 | 3,891,308,021.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-05 | - | 蒲世林 | 570 | -2.49 |
| 2024-01-30 | 2025-02-14 | 谢家乐 | 381 | 18.86 |
| 2022-06-14 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 504 | -15.15 |
| 2022-06-14 | 2024-05-17 | 徐智翔 | 703 | -18.18 |
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