富国长期成长混合C(015691)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国长期成长混合C(015691)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-212,043,928.09	441,418,989.21	100,991,033.79	103,671,863.25
利息合计	465,399.31	1,462,988.99	801,768.55	2,598,568.24
其中：存款利息收入	465,399.31	1,462,988.99	801,768.55	2,598,568.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	156,232,904.52	223,575,320.71	16,034,415.08	37,299,568.25
其中：股票投资收益	120,605,904.70	149,254,755.96	-21,486,770.17	-38,126,601.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,072,929.36	-	-	1,064,267.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,554,070.46	74,320,564.75	37,521,185.25	74,361,901.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-368,782,591.06	215,474,123.64	83,335,099.24	62,593,433.34
其他收入	40,359.14	906,555.87	819,750.92	1,180,293.42
费用	19,878,885.93	51,768,932.96	27,461,906.62	57,277,575.49
管理人报酬	16,933,019.88	44,119,017.81	23,394,472.97	48,788,591.39
基金托管费	2,822,169.96	7,353,169.51	3,899,078.82	8,131,431.94
销售服务费	6,852.78	50,884.37	48,483.47	162,123.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,841.87	245,861.27	119,871.36	195,422.58
利润总额	-231,922,814.02	389,650,056.25	73,529,127.17	46,394,287.76

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