基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693) |
净值：
1.2670
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.2670 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,771,198.00 | 227,776,992.52 | 12.16 |
| 600030 | 中信证券 | 7,162,981.00 | 205,792,444.13 | 10.98 |
| 300059 | 东方财富 | 9,289,305.00 | 189,316,035.90 | 10.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,291,759.00 | 150,910,013.80 | 8.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,290,375.00 | 88,467,532.50 | 4.72 |
| 601601 | 中国太保 | 2,511,674.00 | 71,632,942.48 | 3.82 |
| 600999 | 招商证券 | 2,723,409.00 | 57,463,929.90 | 3.07 |
| 000776 | 广发证券 | 2,166,365.00 | 50,692,941.00 | 2.71 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,222,482.00 | 43,214,738.70 | 2.31 |
| 601336 | 新华保险 | 612,092.00 | 36,517,408.72 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,773,749,812.45 | 94.66 | 99.95 |
| 制造业 | 854,739.95 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 5.41 | 1,873,822,925.07 |
| 2026-03-31 | 94.28 | - | 5.73 | 1,815,338,698.17 |
| 2025-12-31 | 94.77 | - | 5.73 | 1,932,596,886.64 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 1,827,827,488.67 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 7.17 | 1,401,538,649.10 |
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