鹏华中证800证券保险指数(LOF)C(015693)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
859,693.24 |
1,461,432.24 |
-66,986.03 |
3,751,562.40 |
| 本期利润 |
-27,740,095.84 |
10,695,203.50 |
404,650.08 |
38,331,666.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.13 |
0.01 |
0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.67 |
9.43 |
0.45 |
40.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.17 |
9.04 |
-0.40 |
27.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,492,931.21 |
-69,226.76 |
-1,453,755.15 |
-876,782.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
258,575,153.62 |
159,160,693.33 |
108,234,882.62 |
74,288,065.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.43 |
1.30 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.48 |
42.86 |
30.49 |
31.02 |
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