基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合A(015697) |
净值：
1.2357
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日增长率：
3.05%
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累计净值：1.2357 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688082 | 盛美上海 | 14,928.00 | 4,393,011.84 | 4.07 |
| 688535 | 华海诚科 | 38,307.00 | 3,730,335.66 | 3.46 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 151,809.00 | 3,263,893.50 | 3.02 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 451,327.00 | 3,254,067.67 | 3.02 |
| 000737 | 北方铜业 | 204,911.00 | 2,754,003.84 | 2.55 |
| 000635 | 英力特 | 346,859.00 | 2,629,191.22 | 2.44 |
| 300676 | 华大基因 | 55,700.00 | 2,554,402.00 | 2.37 |
| 002957 | 科瑞技术 | 72,140.00 | 2,545,099.20 | 2.36 |
| 002741 | 光华科技 | 99,584.00 | 2,480,637.44 | 2.30 |
| 002753 | 永东股份 | 309,458.00 | 2,085,746.92 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,372,142.52 | 76.33 | 79.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,538,383.55 | 6.06 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 5,007,483.00 | 4.64 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,695,334.00 | 3.42 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,456,216.00 | 2.28 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,500,773.28 | 1.39 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,310,750.00 | 1.21 | 1.26 |
| 教育 | 1,265,982.00 | 1.17 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.51 | - | 3.87 | 107,913,077.04 |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 5.99 | 299,274,812.84 |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.26 | 249,790,747.11 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.83 | 252,163,211.82 |
| 2025-09-30 | 98.39 | - | 1.78 | 255,073,836.47 |
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