基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合A(015697) |
净值：
1.3401
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日增长率：
2.61%
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累计净值：1.3401 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688535 | 华海诚科 | 142,461.00 | 26,640,207.00 | 8.90 |
| 688525 | 佰维存储 | 46,838.00 | 23,172,163.74 | 7.74 |
| 688082 | 盛美上海 | 52,000.00 | 20,795,320.00 | 6.95 |
| 002741 | 光华科技 | 494,684.00 | 17,680,006.16 | 5.91 |
| 002957 | 科瑞技术 | 284,540.00 | 15,604,173.60 | 5.21 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 565,699.00 | 14,255,614.80 | 4.76 |
| 003043 | 华亚智能 | 91,107.00 | 9,055,124.73 | 3.03 |
| 000737 | 北方铜业 | 623,011.00 | 8,236,205.42 | 2.75 |
| 300676 | 华大基因 | 224,000.00 | 7,853,440.00 | 2.62 |
| 002613 | 北玻股份 | 1,859,219.00 | 7,288,138.48 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,197,774.47 | 81.26 | 86.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,379,000.23 | 5.47 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,958,476.00 | 2.99 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,421,677.40 | 1.48 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 3,935,167.00 | 1.31 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,954,574.60 | 0.65 | 0.69 |
| 教育 | 1,062,864.00 | 0.36 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,008,780.00 | 0.34 | 0.36 |
| 房地产业 | 941,472.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | - | 5.99 | 299,274,812.84 |
| 2026-03-31 | 99.91 | - | 0.26 | 249,790,747.11 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.83 | 252,163,211.82 |
| 2025-09-30 | 98.39 | - | 1.78 | 255,073,836.47 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.69 | 219,461,837.95 |
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