华夏磐润两年定开混合A(015697)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,120,911.81 |
-3,814,982.48 |
-54,175,437.64 |
-5,214,055.28 |
| 本期利润 |
54,718,460.60 |
31,499,637.23 |
-71,152,613.81 |
-88,475,273.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.23 |
-0.32 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.84 |
22.66 |
-39.89 |
-40.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.34 |
25.52 |
-13.20 |
-31.76 |
| 期末可供分配利润 |
-27,642,433.81 |
-46,578,328.10 |
-42,763,345.62 |
-76,582,664.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
178,158,129.33 |
154,939,305.96 |
123,439,668.73 |
190,104,012.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.14 |
0.91 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.87 |
13.81 |
-9.33 |
-28.72 |
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