基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合C(015698) |
净值：
1.3938
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.3938 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688535 | 华海诚科 | 126,248.00 | 12,728,323.36 | 5.05 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 435,153.00 | 11,401,008.60 | 4.52 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 1,413,427.00 | 11,166,073.30 | 4.43 |
| 000737 | 北方铜业 | 670,911.00 | 10,325,320.29 | 4.09 |
| 002741 | 光华科技 | 499,284.00 | 10,015,637.04 | 3.97 |
| 300676 | 华大基因 | 224,000.00 | 9,936,640.00 | 3.94 |
| 000635 | 英力特 | 905,459.00 | 7,714,510.68 | 3.06 |
| 300735 | 光弘科技 | 320,000.00 | 7,692,800.00 | 3.05 |
| 002613 | 北玻股份 | 1,986,119.00 | 7,388,362.68 | 2.93 |
| 300474 | 景嘉微 | 102,579.00 | 7,372,352.73 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,941,941.79 | 80.48 | 81.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,827,848.37 | 8.66 | 8.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,690,990.00 | 4.24 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,667,733.50 | 2.25 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,465,975.70 | 1.77 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 3,441,804.64 | 1.36 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,731.24 | 0.19 | 0.20 |
| 房地产业 | 362,730.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.83 | 252,163,211.82 |
| 2025-09-30 | 98.39 | - | 1.78 | 255,073,836.47 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.69 | 219,461,837.95 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 0.67 | 198,179,883.50 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 0.62 | 174,972,043.32 |
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