华夏磐润两年定开混合C(015698)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏磐润两年定开混合C(015698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,756,302.08	80,771,979.72	46,064,904.98	-92,060,989.83
利息合计	3,690.82	9,442.18	2,789.17	8,926.25
其中：存款利息收入	3,690.82	9,442.18	2,789.17	8,926.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,115,644.55	24,651,408.17	-3,976,601.35	-71,629,626.25
其中：股票投资收益	25,454,234.59	23,478,030.95	-4,823,293.39	-74,690,576.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,409.96	1,173,377.22	846,692.04	3,060,949.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,636,966.71	56,111,129.37	50,038,717.16	-20,440,521.15
其他收入	-	-	-	231.32
费用	2,184,310.03	3,580,811.22	1,575,110.35	3,917,176.12
管理人报酬	1,635,175.77	2,656,706.85	1,165,580.20	2,934,403.10
基金托管费	272,529.34	442,784.58	194,263.47	489,067.21
销售服务费	199,792.56	325,407.99	142,906.91	336,132.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,812.36	155,911.80	72,359.77	157,573.16
利润总额	47,571,992.05	77,191,168.50	44,489,794.63	-95,978,165.95

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