华夏磐润两年定开混合C(015698)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏磐润两年定开混合C(015698)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,768.98	-	-	18,150.67
存出保证金	13,830.96	11,651.48	11,913.74	36,676.30
交易性金融资产	281,859,785.70	249,889,755.24	218,298,724.47	164,185,309.33
其中：股票投资	281,859,785.70	249,889,755.24	218,298,724.47	164,185,309.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	673,161.27	-	10,150,000.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	316,804,064.68	252,675,340.94	219,834,264.17	175,453,617.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,000,443.86	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	281,103.21	252,636.33	208,321.03	192,232.18
应付托管费	46,850.55	42,106.05	34,720.21	32,038.73
应付销售服务费	34,332.05	30,898.05	25,523.43	23,593.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,522.17	186,488.69	103,861.55	233,709.41
负债合计	17,529,251.84	512,129.12	372,426.22	481,573.91
所有者权益
实收基金	193,342,629.64	193,639,082.33	193,639,082.33	193,639,082.33
未分配利润	105,932,183.20	58,524,129.49	25,822,755.62	-18,667,039.01
所有者权益合计	299,274,812.84	252,163,211.82	219,461,837.95	174,972,043.32
负债及所有者权益总计	316,804,064.68	252,675,340.94	219,834,264.17	175,453,617.23

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