首页 > 基金> 诺德安元纯债债券(015706)
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诺德安元纯债债券

(015706)
净值：
1.0405
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1105 2026-11-13
  • 净值走势
诺德安元纯债债券(015706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0405-0.02%
2026-11-121.0407-0.02%
2026-11-111.0409-0.01%
2026-11-101.0410-0.01%
2026-11-091.04110.00%
2026-11-061.04110.01%
2026-11-051.04100.01%
2026-11-041.04090.01%
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基金情况

基金全称 诺德安元纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 王宪彪 景辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.84亿元 份额规模 5.6209亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 2.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.630.41584,229,034.50
2026-06-30-99.850.19583,367,897.79
2026-03-31-80.8821.043,868,320.89
2025-12-31-98.575.3155,769,151.97
2025-09-30-98.311.86102,711,412.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-20-景辉2090.43
2025-07-01-王宪彪5021.22
2022-05-162025-07-01景辉114210.10
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