诺德安元纯债债券(015706)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,673,071.36 |
2,118,308.75 |
22,569,077.18 |
14,817,890.14 |
| 利息合计 |
390,885.55 |
353,950.65 |
907,005.72 |
337,182.48 |
| 其中：存款利息收入 |
103,797.83 |
76,246.05 |
50,130.16 |
35,355.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
287,087.72 |
277,704.60 |
856,875.56 |
301,827.47 |
| 投资收益合计 |
9,535,500.78 |
8,976,400.04 |
17,947,355.84 |
10,568,190.21 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
9,535,500.78 |
8,976,400.04 |
17,312,405.65 |
10,058,849.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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634,950.19 |
509,340.78 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,253,560.41 |
-7,212,087.37 |
3,714,129.21 |
3,912,045.78 |
| 其他收入 |
245.44 |
45.43 |
586.41 |
471.67 |
| 费用 |
951,900.52 |
651,752.73 |
2,545,020.55 |
1,342,201.83 |
| 管理人报酬 |
556,500.74 |
420,340.31 |
1,675,308.96 |
866,651.23 |
| 基金托管费 |
185,500.29 |
140,113.42 |
558,436.33 |
288,883.76 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
9,475.72 |
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69,237.83 |
62,939.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,475.72 |
- |
69,237.83 |
62,939.91 |
| 其他费用 |
191,500.00 |
84,735.57 |
217,200.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
1,721,170.84 |
1,466,556.02 |
20,024,056.63 |
13,475,688.31 |
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