诺德安元纯债债券(015706)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,974,731.25 |
8,678,643.39 |
16,309,927.42 |
9,563,642.53 |
| 本期利润 |
1,721,170.84 |
1,466,556.02 |
20,024,056.63 |
13,475,688.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.52 |
3.58 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.03 |
3.63 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,773,376.51 |
6,380,977.18 |
1,788,805.07 |
400,782.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
55,769,151.97 |
234,487,107.64 |
524,722,828.07 |
595,728,249.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
10.10 |
8.97 |
7.64 |
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