基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国优势混合C(015709) |
净值：
2.2733
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：2.2733 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,003,136.00 | 286,395,328.00 | 8.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 689,458.00 | 277,162,116.00 | 8.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,707,852.00 | 246,414,532.00 | 7.11 |
| 300502 | 新易盛 | 672,260.00 | 245,892,540.20 | 7.10 |
| 002384 | 东山精密 | 3,411,349.00 | 243,911,453.50 | 7.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 538,167.00 | 217,247,254.56 | 6.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,678,659.00 | 110,623,628.10 | 3.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,504,221.00 | 109,298,541.50 | 3.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,079,200.00 | 95,443,440.00 | 2.76 |
| 688578 | 艾力斯 | 847,168.00 | 93,391,800.32 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,624,243,973.57 | 75.75 | 83.19 |
| 采矿业 | 173,709,642.06 | 5.01 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,362,805.33 | 3.59 | 3.94 |
| 金融业 | 100,562,171.05 | 2.90 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,117,960.00 | 2.17 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 54,585,088.18 | 1.58 | 1.73 |
| 建筑业 | 895,610.35 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,918.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,523.20 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144,340.85 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 115,759.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.46 | 3,464,352,794.45 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 0.19 | 11.47 | 1,667,668,290.68 |
| 2025-03-31 | 91.49 | 0.46 | 8.23 | 1,619,220,146.95 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.18 | 14.91 | 2,467,004,599.74 |
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