基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国优势混合C(015709) |
净值：
3.0017
|
日增长率：
-5.04%
|
累计净值：3.1690 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 779,458.00 | 313,108,278.60 | 9.08 |
| 002384 | 东山精密 | 3,022,249.00 | 312,198,321.70 | 9.06 |
| 300390 | 天华新能 | 4,726,310.00 | 276,489,135.00 | 8.02 |
| 300502 | 新易盛 | 545,676.00 | 241,647,159.84 | 7.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,855,652.00 | 177,707,223.96 | 5.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,341,100.00 | 141,150,775.00 | 4.09 |
| 605196 | 华通线缆 | 2,296,200.00 | 108,105,096.00 | 3.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 420,236.00 | 105,479,236.00 | 3.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 179,267.00 | 102,076,422.47 | 2.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,678,659.00 | 98,587,643.07 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,975,556,666.75 | 86.32 | 92.28 |
| 采矿业 | 163,018,114.68 | 4.73 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,372,247.41 | 1.14 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 27,035,576.00 | 0.78 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,398,191.83 | 0.33 | 0.35 |
| 金融业 | 4,476,176.50 | 0.13 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004,642.02 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 936,330.60 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 907,602.93 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,143.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,272.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 100,458.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.54 | - | 7.42 | 3,447,172,162.93 |
| 2025-12-31 | 90.69 | - | 8.25 | 3,769,828,142.37 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.46 | 3,464,352,794.45 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 0.19 | 11.47 | 1,667,668,290.68 |
| 2025-03-31 | 91.49 | 0.46 | 8.23 | 1,619,220,146.95 |
微信公众号
证券之星APP
