摩根中国优势混合C(015709)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.3710 |
2.5383 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.5465 |
2.7138 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.4633 |
2.6306 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.5337 |
2.7010 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.5137 |
2.6810 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.5819 |
2.7492 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4376 |
2.6049 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.4721 |
2.6394 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.6444 |
2.8117 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.7114 |
2.8787 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.7624 |
2.9297 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.6447 |
2.8120 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.7247 |
2.8920 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.8301 |
2.9974 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.7636 |
2.9309 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.8576 |
3.0249 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.8758 |
3.0431 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.9152 |
3.0825 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.8780 |
3.0453 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.0166 |
3.1839 |
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