首页 > 基金> 平安元悦60天滚动持有短债A(015720)
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平安元悦60天滚动持有短债A

(015720)
净值：
1.0994
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0994 2026-02-06
  • 净值走势
平安元悦60天滚动持有短债A(015720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09940.01%
2026-02-051.09930.00%
2026-02-041.09930.01%
2026-02-031.09920.00%
2026-02-021.09920.01%
2026-01-301.09910.01%
2026-01-291.09900.01%
2026-01-281.09890.01%
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基金情况

基金全称 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.7955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-129.921.18269,782,603.07
2025-09-30-130.720.89331,575,939.53
2025-06-30-134.770.91488,401,048.23
2025-03-31-106.031.13767,846,199.30
2024-12-31-132.811.41756,054,823.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-刘晓兰10498.48
2023-06-282024-07-25张璐3934.59
2022-06-172023-07-07欧阳亮3852.45
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