平安元悦60天滚动持有短债A(015720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,965,029.81 |
1,006,870.54 |
4,788,512.40 |
2,289,670.51 |
| 本期利润 |
2,343,866.50 |
1,567,718.14 |
4,669,990.40 |
2,487,635.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.85 |
2.78 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.93 |
4.04 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
7,233,115.70 |
10,186,651.48 |
13,462,069.57 |
14,229,067.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
87,322,302.61 |
136,795,089.90 |
193,233,998.86 |
240,665,694.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
8.97 |
7.97 |
6.82 |
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