平安元悦60天滚动持有短债A(015720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元悦60天滚动持有短债A(015720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,747,837.70	12,707,496.10	8,949,369.04	30,849,872.57
利息合计	8,714.94	24,513.81	16,921.38	94,794.29
其中：存款利息收入	7,530.94	23,758.38	16,165.95	92,761.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,184.00	755.43	755.43	2,032.70
投资收益合计	2,491,131.13	11,094,089.33	6,732,586.66	33,060,780.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,491,131.13	11,094,089.33	6,732,586.66	33,060,780.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	247,991.63	1,588,892.96	2,199,861.00	-2,305,701.80
其他收入	-	-	-	-
费用	835,457.61	4,757,753.75	3,324,686.77	8,890,525.46
管理人报酬	222,162.90	1,074,084.81	725,570.56	1,770,049.95
基金托管费	55,540.82	268,521.07	181,392.61	442,512.61
销售服务费	147,831.86	785,014.95	542,173.24	1,436,684.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	283,926.11	2,292,926.31	1,684,052.59	4,779,354.55
其中：卖出回购金融资产支出	283,926.11	2,292,926.31	1,684,052.59	4,779,354.55
其他费用	114,465.44	243,482.16	126,377.52	333,491.51
利润总额	1,912,380.09	7,949,742.35	5,624,682.27	21,959,347.11

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