中泰双利债券A
(015727)
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累计净值：1.1222
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1222 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1223 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.1228 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.1220 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.1231 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.1218 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1213 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.1215 | 0.05% |
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基金全称
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中泰双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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商园波 程冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.3517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.58%
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最近两年
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6.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 299,500.00 | 7,573,662.56 | 1.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,105,000.00 | 1.45 |
| 002128 | 电投能源 | 69,100.00 | 2,077,837.00 | 0.42 |
| 601838 | 成都银行 | 90,500.00 | 1,549,360.00 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 33,200.00 | 1,201,840.00 | 0.24 |
| 02057 | 中通快递-W | 6,550.00 | 1,090,156.29 | 0.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,800.00 | 1,071,600.00 | 0.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 30,400.00 | 852,491.76 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,900.00 | 830,061.30 | 0.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 811,960.82 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,378,440.00 | 1.91 | 72.11 |
| 采矿业 | 2,077,837.00 | 0.42 | 15.98 |
| 金融业 | 1,549,360.00 | 0.32 | 11.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 102.93 | 5.85 | 303,256,304.40 |
| 2026-03-31 | 4.92 | 115.82 | 0.34 | 491,134,293.85 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 116.60 | 1.70 | 695,467,619.47 |
| 2025-09-30 | - | 102.23 | 1.97 | 872,870,232.83 |
| 2025-06-30 | 7.76 | 94.70 | 0.94 | 1,024,343,229.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 程冰 | 1084 | 9.75 |
| 2022-09-27 | - | 商园波 | 1419 | 12.22 |
| 2022-09-27 | 2023-11-09 | 姜诚 | 408 | 2.74 |
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