中泰双利债券A(015727)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰双利债券A(015727)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,698,409.87	12,413,847.92	22,127,795.10	2,451,369.57
利息合计	589,737.88	442,592.12	236,531.24	41,711.90
其中：存款利息收入	171,746.45	105,767.38	144,139.71	20,299.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	417,991.43	336,824.74	92,391.53	21,412.21
投资收益合计	22,165,179.34	15,637,020.46	17,585,054.56	2,493,275.82
其中：股票投资收益	-4,410,530.81	-347,148.68	255,148.46	553,293.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,869,933.57	15,936,984.30	15,662,540.82	1,841,675.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-627,692.72	-889,482.72	1,369,533.54	14,240.00
股利收益	2,333,469.30	936,667.56	297,831.74	84,066.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,078,963.56	-3,674,563.16	4,239,308.58	-105,843.97
其他收入	22,456.21	8,798.50	66,900.72	22,225.82
费用	8,218,786.90	4,296,274.44	3,106,932.56	545,993.58
管理人报酬	4,864,912.48	2,589,319.81	1,472,065.41	257,820.89
基金托管费	972,982.56	517,863.99	294,413.02	51,564.15
销售服务费	1,233,699.69	749,220.98	589,573.45	102,396.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	871,406.23	308,747.33	534,369.70	60,934.59
其中：卖出回购金融资产支出	871,406.23	308,747.33	534,369.70	60,934.59
其他费用	208,105.45	98,333.14	197,299.51	68,326.04
利润总额	6,479,622.97	8,117,573.48	19,020,862.54	1,905,375.99

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