中泰双利债券A(015727)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰双利债券A(015727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,152,573.24	14,698,409.87	12,413,847.92	22,127,795.10
利息合计	57,862.36	589,737.88	442,592.12	236,531.24
其中：存款利息收入	27,242.11	171,746.45	105,767.38	144,139.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,620.25	417,991.43	336,824.74	92,391.53
投资收益合计	2,872,863.60	22,165,179.34	15,637,020.46	17,585,054.56
其中：股票投资收益	-1,500,823.48	-4,410,530.81	-347,148.68	255,148.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,769,484.17	24,869,933.57	15,936,984.30	15,662,540.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	294,128.74	-627,692.72	-889,482.72	1,369,533.54
股利收益	310,074.17	2,333,469.30	936,667.56	297,831.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,217,506.93	-8,078,963.56	-3,674,563.16	4,239,308.58
其他收入	4,340.35	22,456.21	8,798.50	66,900.72
费用	2,781,155.56	8,218,786.90	4,296,274.44	3,106,932.56
管理人报酬	1,203,631.26	4,864,912.48	2,589,319.81	1,472,065.41
基金托管费	240,726.34	972,982.56	517,863.99	294,413.02
销售服务费	415,178.59	1,233,699.69	749,220.98	589,573.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	805,495.92	871,406.23	308,747.33	534,369.70
其中：卖出回购金融资产支出	805,495.92	871,406.23	308,747.33	534,369.70
其他费用	98,373.90	208,105.45	98,333.14	197,299.51
利润总额	3,371,417.68	6,479,622.97	8,117,573.48	19,020,862.54

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