中泰双利债券A(015727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,002,090.70 |
8,570,267.98 |
7,634,490.56 |
1,082,741.92 |
| 本期利润 |
5,611,232.93 |
6,412,487.90 |
11,667,307.01 |
1,229,237.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.96 |
7.80 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.97 |
6.67 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
35,447,918.46 |
60,071,499.14 |
39,711,909.70 |
7,211,767.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
434,476,231.05 |
762,632,114.83 |
594,262,528.17 |
163,008,687.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
11.28 |
10.21 |
5.94 |
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