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首页 > 基金> 东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)
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东海鑫宁利率债三个月定开债

(015730)
净值：
1.0715
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1165 2025-12-31
  • 净值走势
东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0715-0.13%
2025-12-261.0729-0.02%
2025-12-231.07310.09%
2025-12-221.0721-0.07%
2025-12-191.07290.11%
2025-12-181.07170.00%
2025-12-171.07170.19%
2025-12-161.06970.02%
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基金情况

基金全称 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 渠淼
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.73亿元 份额规模 8.1891亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.36%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.460.60872,836,116.01
2025-06-30-99.820.23889,987,667.71
2025-03-31-98.971.09873,744,805.10
2024-12-31-82.6817.37924,630,882.30
2024-09-30-99.270.78623,277,949.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-26-渠淼92110.26
2022-08-122025-08-12邢烨109612.94
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