东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,738.88	11,206,767.42	60,282,984.74	17,315,436.90
利息合计	545,760.25	420,698.28	346,354.66	217,673.18
其中：存款利息收入	42,464.72	24,807.27	58,602.28	30,851.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	503,295.53	395,891.01	287,752.38	186,822.10
投资收益合计	18,246,595.96	14,421,973.97	41,484,830.34	14,498,268.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,246,595.96	14,421,973.97	41,484,830.34	14,498,268.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,646,617.63	-3,635,905.13	18,451,799.74	2,599,495.00
其他收入	0.30	0.30	-	-
费用	3,594,735.92	1,811,938.67	3,341,778.15	1,815,832.50
管理人报酬	2,671,148.75	1,340,180.53	1,911,041.05	844,117.37
基金托管费	712,306.45	357,381.52	509,610.97	225,097.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,080.72	25,360.38	749,889.63	664,374.58
其中：卖出回购金融资产支出	32,080.72	25,360.38	749,889.63	664,374.58
其他费用	179,200.00	89,016.24	171,236.50	82,242.58
利润总额	-3,448,997.04	9,394,828.75	56,941,206.59	15,499,604.40

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