东海鑫宁利率债三个月定开债(015730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,197,620.59 |
13,030,733.88 |
38,489,406.85 |
12,900,109.40 |
| 本期利润 |
-3,448,997.04 |
9,394,828.75 |
56,941,206.59 |
15,499,604.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.39 |
1.04 |
8.84 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
1.12 |
8.21 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
48,010,174.43 |
45,878,125.56 |
70,259,358.04 |
29,844,324.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
876,589,710.39 |
889,987,667.71 |
924,630,882.30 |
618,196,788.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.69 |
13.33 |
12.07 |
6.64 |
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