基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫卓混合C(015745) |
净值：
1.4550
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.6650 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 523,500.00 | 9,313,065.00 | 5.10 |
| 002379 | 宏桥控股 | 242,400.00 | 6,564,192.00 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 65,300.00 | 4,985,655.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 645,800.00 | 4,933,912.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 85,700.00 | 4,866,046.00 | 2.66 |
| 601939 | 建设银行 | 497,427.00 | 4,800,170.55 | 2.63 |
| 601857 | 中国石油 | 390,300.00 | 4,757,757.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 119,700.00 | 4,706,604.00 | 2.58 |
| 600595 | 中孚实业 | 651,083.00 | 4,694,308.43 | 2.57 |
| 605117 | 德业股份 | 35,500.00 | 4,666,830.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,123,352.15 | 43.88 | 48.72 |
| 金融业 | 43,393,897.67 | 23.76 | 26.38 |
| 采矿业 | 16,914,252.50 | 9.26 | 10.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,786,429.33 | 5.91 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,464,478.00 | 2.44 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,123,630.00 | 2.26 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,472,651.00 | 1.90 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 635,350.00 | 0.35 | 0.39 |
| 房地产业 | 553,014.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.07 | 0.01 | 10.12 | 182,604,924.64 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
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