基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫卓混合C(015745) |
净值：
1.3203
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.5303 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 106,600.00 | 5,680,714.00 | 3.54 |
| 601288 | 农业银行 | 721,200.00 | 5,026,764.00 | 3.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 404,797.00 | 5,011,386.86 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 592,000.00 | 4,901,760.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 118,500.00 | 4,889,310.00 | 3.05 |
| 601939 | 建设银行 | 439,527.00 | 4,861,168.62 | 3.03 |
| 601088 | 中国神华 | 98,522.00 | 4,709,351.60 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 58,700.00 | 4,701,870.00 | 2.93 |
| 601857 | 中国石油 | 414,700.00 | 4,648,787.00 | 2.90 |
| 002384 | 东山精密 | 27,600.00 | 4,620,240.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,593,179.37 | 39.01 | 43.58 |
| 金融业 | 44,198,199.64 | 27.54 | 30.77 |
| 采矿业 | 17,127,993.90 | 10.67 | 11.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,551,179.19 | 5.95 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,487,336.00 | 2.17 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,272,271.00 | 2.04 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,558,412.00 | 1.59 | 1.78 |
| 房地产业 | 463,300.00 | 0.29 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 388,806.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.51 | 0.01 | 10.74 | 160,469,552.81 |
| 2026-06-30 | 92.40 | 0.01 | 7.98 | 167,227,484.10 |
| 2026-03-31 | 90.07 | 0.01 | 10.12 | 182,604,924.64 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
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