基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫卓混合C(015745) |
净值：
1.3294
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5394 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600595 | 中孚实业 | 1,509,700.00 | 11,851,145.00 | 3.61 |
| 601288 | 农业银行 | 1,476,500.00 | 11,339,520.00 | 3.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 656,500.00 | 10,622,170.00 | 3.24 |
| 002379 | 宏创控股 | 423,400.00 | 10,127,728.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,147,900.00 | 9,102,847.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 132,600.00 | 9,069,840.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 190,200.00 | 8,007,420.00 | 2.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 766,797.00 | 7,974,688.80 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 100,900.00 | 7,885,335.00 | 2.40 |
| 601939 | 建设银行 | 827,727.00 | 7,681,306.56 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,326,334.12 | 41.55 | 44.85 |
| 金融业 | 85,542,467.60 | 26.07 | 28.14 |
| 采矿业 | 24,994,713.70 | 7.62 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,667,027.82 | 5.69 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,304,119.80 | 4.66 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,353,028.00 | 3.16 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,793,774.00 | 2.38 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,913,911.00 | 0.58 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,294,172.00 | 0.39 | 0.43 |
| 房地产业 | 943,432.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 803,682.96 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
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