基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫卓混合C(015745) |
净值：
1.3096
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.5196 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,438,300.00 | 16,263,461.00 | 3.47 |
| 601398 | 工商银行 | 1,894,900.00 | 13,832,770.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 218,300.00 | 12,030,513.00 | 2.57 |
| 601939 | 建设银行 | 1,366,227.00 | 11,763,214.47 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,081,797.00 | 10,850,423.91 | 2.32 |
| 600941 | 中国移动 | 101,600.00 | 10,635,488.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 248,300.00 | 10,033,803.00 | 2.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 496,300.00 | 9,851,555.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 134,300.00 | 9,758,238.00 | 2.08 |
| 002379 | 宏创控股 | 556,000.00 | 9,652,160.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,233,977.22 | 37.60 | 41.59 |
| 金融业 | 119,656,707.38 | 25.53 | 28.24 |
| 采矿业 | 33,189,720.95 | 7.08 | 7.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,944,199.07 | 6.18 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,026,942.60 | 5.34 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,605,564.00 | 3.97 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,588,904.00 | 2.90 | 3.21 |
| 建筑业 | 3,060,508.00 | 0.65 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,758.00 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,588,080.00 | 0.34 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 1,468,763.70 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
| 2024-09-30 | 90.90 | - | 9.63 | 1,116,914,437.63 |
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