上银鑫卓混合C(015745)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3096 |
1.5196 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3230 |
1.5330 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3223 |
1.5323 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3170 |
1.5270 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3231 |
1.5331 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3184 |
1.5284 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3245 |
1.5345 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3061 |
1.5161 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3055 |
1.5155 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3022 |
1.5122 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2852 |
1.4952 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3029 |
1.5129 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3099 |
1.5199 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3017 |
1.5117 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3048 |
1.5148 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2893 |
1.4993 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2825 |
1.4925 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2736 |
1.4836 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2702 |
1.4802 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2570 |
1.4670 |
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