上银鑫卓混合C(015745)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银鑫卓混合C(015745) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银鑫卓混合C(015745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,476,799.97	-3,339,229.51	125,149,110.00	46,937,438.33
利息合计	683,423.20	429,816.94	810,905.85	198,315.96
其中：存款利息收入	683,423.20	429,816.94	810,905.85	198,315.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	72,777,236.35	35,002,828.50	40,488,042.74	18,737,941.39
其中：股票投资收益	47,103,781.96	21,686,344.71	17,676,163.55	12,272,159.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,722.29	2,410.83	1,836.89	775.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,668,732.10	13,314,072.96	22,810,042.30	6,465,006.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,249,136.35	-38,956,816.29	83,483,718.09	27,667,035.15
其他收入	265,276.77	184,941.34	366,443.32	334,145.83
费用	9,126,658.94	5,600,966.14	9,142,743.89	2,351,124.27
管理人报酬	7,688,695.09	4,664,700.17	7,612,254.54	1,993,587.10
基金托管费	961,086.87	583,087.57	951,531.78	249,198.37
销售服务费	316,875.88	263,917.67	398,955.97	26,288.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	89,260.15	180,000.00	82,049.24
利润总额	10,350,141.03	-8,940,195.65	116,006,366.11	44,586,314.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年