基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银可转债精选债券C(015748) |
净值：
0.9269
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9269 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 178,262.00 | 1.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 178,262.00 | 1.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,600.00 | 131,088.00 | 1.18 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,600.00 | 131,088.00 | 1.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,700.00 | 110,572.00 | 1.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,700.00 | 110,572.00 | 1.00 |
| 300059 | 东方财富 | 5,400.00 | 108,162.00 | 0.98 |
| 300059 | 东方财富 | 5,400.00 | 108,162.00 | 0.98 |
| 603288 | 海天味业 | 1,400.00 | 107,156.00 | 0.97 |
| 603288 | 海天味业 | 1,400.00 | 107,156.00 | 0.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 936.00 | 106,142.40 | 0.96 |
| 688363 | 华熙生物 | 936.00 | 106,142.40 | 0.96 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 800.00 | 103,464.00 | 0.93 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 800.00 | 103,464.00 | 0.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 103,212.00 | 0.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 103,212.00 | 0.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,855.00 | 0.90 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,855.00 | 0.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,030,361.40 | 9.29 | 86.28 |
| 金融业 | 108,162.00 | 0.98 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,650.00 | 0.50 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.80 | 12.79 | 77,653,117.58 |
| 2025-06-30 | - | 89.87 | 9.70 | 154,489,353.27 |
| 2025-03-31 | - | 94.32 | 5.95 | 110,552,193.14 |
| 2024-12-31 | - | 90.93 | 9.44 | 129,894,951.07 |
| 2024-09-30 | - | 92.87 | 5.67 | 140,664,517.22 |
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