上银可转债精选债券C(015748)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银可转债精选债券C(015748)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,419,148.85	27,434,546.54	13,400,951.59	1,810,385.99
利息合计	28,636.73	36,447.52	17,253.56	52,368.91
其中：存款利息收入	28,636.73	36,152.06	16,958.10	42,417.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	295.46	295.46	9,951.15
投资收益合计	16,882,894.64	25,996,847.77	10,373,360.26	3,006,120.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,882,894.64	25,996,847.77	10,373,360.26	3,006,120.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,409,008.59	1,323,572.41	3,006,462.85	-1,279,933.70
其他收入	98,608.89	77,678.84	3,874.92	31,829.83
费用	1,380,440.81	1,600,507.04	835,581.66	1,429,891.71
管理人报酬	975,354.72	1,188,258.20	605,618.44	1,027,032.65
基金托管费	195,071.01	237,651.58	121,123.60	205,406.61
销售服务费	74,666.22	59,674.33	22,734.56	23,101.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,847.70	2,706.05	-	539.39
其中：卖出回购金融资产支出	48,847.70	2,706.05	-	539.39
其他费用	83,824.06	109,108.85	84,544.03	171,482.51
利润总额	27,038,708.04	25,834,039.50	12,565,369.93	380,494.28

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