上银可转债精选债券C(015748)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,264,670.07 |
2,416,229.30 |
1,163,749.48 |
1,624,551.71 |
| 本期利润 |
9,470,461.88 |
3,052,321.44 |
1,745,559.75 |
1,061,645.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.28 |
14.98 |
11.62 |
13.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.03 |
19.54 |
10.11 |
-2.86 |
| 期末可供分配利润 |
-2,047,966.80 |
-20,604,087.41 |
-8,109,487.89 |
-5,917,869.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
33,095,887.40 |
141,542,649.46 |
32,687,247.44 |
16,816,673.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.91 |
0.84 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.49 |
2.18 |
-5.88 |
-14.53 |
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