基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质长青混合C(015751) |
净值：
1.6436
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.6436 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 363,936.00 | 686,383,296.00 | 9.86 |
| 300502 | 新易盛 | 1,111,732.00 | 674,821,324.00 | 9.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 511,441.00 | 649,530,070.00 | 9.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,264,500.00 | 641,724,953.87 | 9.22 |
| 600183 | 生益科技 | 3,564,388.00 | 618,064,879.20 | 8.88 |
| 002436 | 兴森科技 | 11,733,468.00 | 597,820,194.60 | 8.59 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,892,800.00 | 523,054,845.77 | 7.52 |
| 002273 | 水晶光电 | 13,797,546.00 | 489,536,932.08 | 7.03 |
| 002916 | 深南电路 | 922,463.00 | 422,395,807.70 | 6.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,714,283.00 | 391,411,142.54 | 5.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 6.98 | 6,959,333,683.03 |
| 2026-03-31 | 87.86 | 2.14 | 8.71 | 6,563,954,204.98 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 0.19 | 7.13 | 10,818,311,218.11 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 11.02 | 14,247,350,205.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 9.49 | 6,588,911,792.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 1128 | 112.68 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -9.13 |
| 2022-05-13 | 2022-07-07 | 江科宏 | 55 | 10.92 |
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