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景顺长城品质长青混合C(015751)
景顺长城品质长青混合C
(015751)
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累计净值：1.6426
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6426 | -2.65% |
| 2025-11-13 | 1.6874 | -0.17% |
| 2025-11-12 | 1.6903 | 1.09% |
| 2025-11-11 | 1.6720 | -1.38% |
| 2025-11-10 | 1.6954 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.6894 | -2.20% |
| 2025-11-06 | 1.7274 | 2.01% |
| 2025-11-05 | 1.6934 | 0.63% |
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基金全称
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景顺长城品质长青混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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农冰立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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71.37亿元
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份额规模
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38.9496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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9.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.75%
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最近两年
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123.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,751,400.00 | 1,157,360,570.29 | 8.12 |
| 601138 | 工业富联 | 16,442,506.00 | 1,085,369,821.06 | 7.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 21,933,600.00 | 1,081,346,658.91 | 7.59 |
| 300502 | 新易盛 | 2,921,871.00 | 1,068,732,755.67 | 7.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 39,289,946.00 | 1,038,826,172.24 | 7.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,585,900.00 | 959,954,373.07 | 6.74 |
| 689009 | 九号公司 | 13,216,373.00 | 880,935,353.70 | 6.18 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,319,100.00 | 857,470,085.62 | 6.02 |
| 01415 | 高伟电子 | 23,870,000.00 | 849,920,471.40 | 5.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25,202,252.00 | 843,771,396.96 | 5.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,935,790,019.33 | 48.68 | 95.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,201,412.41 | 2.30 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 11.02 | 14,247,350,205.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 9.49 | 6,588,911,792.67 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 10.01 | 5,694,668,353.20 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 17.49 | 2,810,081,546.91 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.12 | 1,424,492,575.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 865 | 112.55 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -9.13 |
| 2022-05-13 | 2022-07-07 | 江科宏 | 55 | 10.92 |
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