景顺长城品质长青混合C(015751)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
640,430,704.81 |
1,106,018,503.64 |
-9,708,216.51 |
9,167,084.88 |
| 本期利润 |
521,509,230.17 |
1,770,756,758.10 |
221,933,182.51 |
70,049,791.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.65 |
0.11 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
44.38 |
9.77 |
40.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.46 |
62.60 |
20.79 |
40.95 |
| 期末可供分配利润 |
400,991,824.14 |
-103,308,286.36 |
-814,905,578.68 |
-413,179,236.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,418,618,118.21 |
4,606,890,920.63 |
2,929,359,493.61 |
1,212,589,559.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.67 |
1.24 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.97 |
117.06 |
61.24 |
33.49 |
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