基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫达灵活配置混合C(015753) |
净值：
1.4433
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.0171 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 294,400.00 | 49,135,360.00 | 5.34 |
| 600941 | 中国移动 | 215,200.00 | 18,535,176.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 243,761.00 | 18,411,268.33 | 2.00 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,118,600.00 | 16,521,722.00 | 1.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,800.00 | 16,137,000.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,269.00 | 15,730,266.81 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,920.00 | 14,116,919.20 | 1.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 743,600.00 | 13,533,520.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,900.00 | 10,883,106.00 | 1.18 |
| 000792 | 盐湖股份 | 353,100.00 | 10,660,089.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,405,145.27 | 70.30 | 77.59 |
| 采矿业 | 49,649,043.00 | 5.39 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,496,113.28 | 4.94 | 5.45 |
| 金融业 | 23,831,050.00 | 2.59 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,717,962.00 | 1.49 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,970,722.00 | 0.87 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,190,805.00 | 0.78 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,961,128.00 | 0.76 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 6,038,998.00 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 5,907,417.00 | 0.64 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 5,111,099.52 | 0.56 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 4,279,711.00 | 0.46 | 0.51 |
| 综合 | 3,898,638.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,658,032.50 | 0.40 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,270,339.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.61 | 1.23 | 7.63 | 920,885,006.45 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 0.46 | 7.35 | 710,208,453.70 |
| 2025-12-31 | 89.59 | 0.83 | 10.09 | 669,308,353.42 |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
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