基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫达灵活配置混合C(015753) |
净值：
1.4768
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日增长率：
0.78%
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累计净值：2.0506 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 440,400.00 | 23,275,140.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 215,361.00 | 16,442,812.35 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,620.00 | 15,915,354.00 | 2.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 568,800.00 | 15,403,104.00 | 2.17 |
| 600941 | 中国移动 | 154,200.00 | 14,462,418.00 | 2.04 |
| 600938 | 中国海油 | 332,700.00 | 13,308,000.00 | 1.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 348,400.00 | 12,890,800.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 107,126.00 | 11,062,902.02 | 1.56 |
| 002756 | 永兴材料 | 147,450.00 | 11,032,209.00 | 1.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 71,700.00 | 10,809,492.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,761,736.54 | 73.89 | 80.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,984,807.90 | 5.35 | 5.82 |
| 采矿业 | 37,755,411.00 | 5.32 | 5.79 |
| 金融业 | 11,993,345.00 | 1.69 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,890,752.00 | 1.25 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,562,023.00 | 1.06 | 1.16 |
| 房地产业 | 5,579,052.00 | 0.79 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,179,159.00 | 0.59 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,945,353.40 | 0.56 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 3,504,425.60 | 0.49 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,933,952.00 | 0.41 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,814,508.00 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 1,421,070.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.85 | 0.46 | 7.35 | 710,208,453.70 |
| 2025-12-31 | 89.59 | 0.83 | 10.09 | 669,308,353.42 |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
| 2025-03-31 | 91.37 | 1.47 | 8.81 | 355,567,764.75 |
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