基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫达灵活配置混合C(015753) |
净值：
1.2380
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.8118 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 293,900.00 | 34,483,287.00 | 3.60 |
| 600941 | 中国移动 | 215,200.00 | 20,616,160.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 243,761.00 | 19,525,256.10 | 2.04 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,118,600.00 | 18,210,808.00 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,969.00 | 17,581,662.78 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,300.00 | 14,963,517.00 | 1.56 |
| 600938 | 中国海油 | 403,200.00 | 13,474,944.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,620.00 | 12,115,998.20 | 1.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 643,700.00 | 10,859,219.00 | 1.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 149,600.00 | 10,813,088.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,335,931.37 | 64.39 | 74.14 |
| 采矿业 | 60,907,780.00 | 6.35 | 7.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,914,152.13 | 4.58 | 5.27 |
| 金融业 | 27,983,655.00 | 2.92 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 11,292,258.44 | 1.18 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,663,440.00 | 1.11 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,722,713.25 | 1.01 | 1.17 |
| 卫生和社会工作 | 9,522,187.00 | 0.99 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,714,965.50 | 0.91 | 1.05 |
| 房地产业 | 8,543,062.00 | 0.89 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,221,914.00 | 0.86 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,303,861.00 | 0.55 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,428,601.00 | 0.46 | 0.53 |
| 综合 | 3,595,808.00 | 0.38 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,463,976.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.85 | 1.44 | 9.25 | 958,722,793.67 |
| 2026-06-30 | 90.61 | 1.23 | 7.63 | 920,885,006.45 |
| 2026-03-31 | 91.85 | 0.46 | 7.35 | 710,208,453.70 |
| 2025-12-31 | 89.59 | 0.83 | 10.09 | 669,308,353.42 |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
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