上银鑫达灵活配置混合C(015753)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银鑫达灵活配置混合C(015753)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,150,754.52	8,136,412.49	4,662,929.89	-27,745,153.76
利息合计	243,163.67	123,626.92	251,982.99	164,155.66
其中：存款利息收入	230,963.93	111,427.18	251,982.99	164,155.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,199.74	12,199.74	-	-
投资收益合计	107,992,829.42	10,195,638.31	-46,552,753.32	-8,036,605.18
其中：股票投资收益	96,928,991.47	4,760,033.75	-67,459,588.97	-20,266,028.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	264,709.80	59,102.41	5,694,206.44	2,810,809.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,799,128.15	5,376,502.15	15,212,629.21	9,418,613.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	481,838.21	-2,188,285.21	50,906,267.58	-19,918,210.66
其他收入	432,923.22	5,432.47	57,432.64	45,506.42
费用	8,023,128.55	3,052,713.70	8,635,081.50	5,364,106.30
管理人报酬	5,767,876.33	2,224,192.76	7,201,304.42	4,487,448.21
基金托管费	961,312.72	370,698.80	1,200,217.35	747,908.03
销售服务费	1,084,857.77	353,741.19	19,235.09	12,643.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,919.35	104,045.97	213,855.45	115,938.10
利润总额	101,127,625.97	5,083,698.79	-3,972,151.61	-33,109,260.06

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