上银鑫达灵活配置混合C(015753)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,412,342.51 |
45,709,841.41 |
3,220,272.54 |
-222,293.66 |
| 本期利润 |
41,154,164.05 |
33,220,597.04 |
1,209,355.89 |
-701,272.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.22 |
0.01 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
17.88 |
0.97 |
-21.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.71 |
18.64 |
0.76 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
71,239,046.05 |
33,872,873.59 |
-2,486,847.38 |
-70,148.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.12 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
365,953,724.90 |
352,119,035.83 |
163,072,245.94 |
2,242,400.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.27 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.31 |
21.44 |
3.14 |
2.36 |
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