基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银内需增长股票C(015754) |
净值：
1.0839
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：1.0839 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,000.00 | 4,998,150.00 | 9.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 196,300.00 | 4,585,568.00 | 8.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 106,300.00 | 3,784,280.00 | 7.03 |
| 000408 | 藏格矿业 | 42,200.00 | 3,561,680.00 | 6.62 |
| 603979 | 金诚信 | 43,200.00 | 3,289,680.00 | 6.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,000.00 | 3,260,000.00 | 6.06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 542,300.00 | 3,259,223.00 | 6.06 |
| 600331 | 宏达股份 | 233,200.00 | 2,982,628.00 | 5.54 |
| 600547 | 山东黄金 | 75,900.00 | 2,938,089.00 | 5.46 |
| 002155 | 湖南黄金 | 139,200.00 | 2,935,728.00 | 5.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 28,459,391.00 | 52.88 | 56.37 |
| 制造业 | 22,010,532.61 | 40.90 | 43.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,088.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | 0.03 | 7.57 | 53,820,624.33 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.02 | 6.46 | 60,002,644.15 |
| 2025-06-30 | 94.36 | 0.02 | 5.84 | 52,619,625.97 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.02 | 6.21 | 54,814,229.60 |
| 2024-12-31 | 93.70 | 0.02 | 7.19 | 55,421,756.72 |
微信公众号
证券之星APP
